Dokumentasi ini masih dalam pengembangan dan mungkin belum sepenuhnya mencerminkan cara kerja aplikasi. Bergabung di forum untuk bertanya dan berbagi masukan →

Rekonsiliasi Bank

Cocokkan transaksi laporan bank dengan entri buku besar untuk memastikan pembukuan sesuai dengan saldo bank.

Tampilan Daftar

Buka Transaksi → Rekonsiliasi Bank. Setiap baris adalah laporan rekonsiliasi dengan:

Kolom	Keterangan
Referensi Laporan	Referensi untuk laporan bank ini
Akun	Rekening bank yang direkonsiliasi
Periode	Tanggal mulai / akhir
Saldo Awal	Saldo awal per laporan
Saldo Akhir	Saldo akhir per laporan
Selisih	Jumlah yang belum dicocokkan (hijau = seimbang, merah = belum seimbang)
Kemajuan	Baris yang dicocokkan vs total baris
Status	Terbuka / Diselesaikan

Klik Laporan Baru dan masukkan rekening bank, tanggal periode, saldo awal dan saldo akhir dari laporan bank Anda.

Klik Kerjakan pada laporan yang terbuka untuk mulai mencocokkan:

Basis menampilkan transaksi buku besar untuk periode tersebut bersama baris laporan yang diimpor.
Cocokkan entri buku besar dengan baris laporan dengan memilihnya.
Kartu Selisih diperbarui saat Anda mencocokkan — targetkan nol.
Klik Selesaikan saat selisih nol untuk mengunci rekonsiliasi.