Migrasi

Cara memindahkan data keuangan dari sistem akuntansi lain ke Basis Accounting.

Strategi Migrasi

Untuk sebagian besar bisnis, cutover bersih lebih sederhana dan minim risiko kesalahan.

Langkah 1 — Siapkan Data Anda

Ekspor dari sistem lama:

1. Bagan Akun — Kode, nama, dan tipe akun.
2. Daftar Relasi — Pelanggan dan pemasok dengan info kontak, termin pembayaran, NPWP.
3. Daftar Item — Produk dan layanan dengan harga default.
4. Neraca Saldo — Per tanggal cutover.
5. Faktur AR Terbuka — Faktur pelanggan yang belum lunas per cutover.
6. Faktur AP Terbuka — Tagihan pemasok yang belum lunas.
7. Kuantitas Stok — Stok per item per lokasi per cutover.

Langkah 2 — Setup Data Master di Basis

1. Masukkan Bagan Akun atau gunakan template default sebagai titik awal.
2. Impor relasi via Relasi → Impor CSV.
3. Impor item via Item → Impor CSV.

Format CSV — Relasi

kode,nama,tipe,email,telepon,npwp,termin_hari
C001,PT Maju Jaya,Pelanggan,info@majujaya.com,+62811000001,01.234.567.8-910.000,30
V001,CV Sumber Makmur,Pemasok,order@sumbermakmur.com,+62812000002,,45

Langkah 3 — Masukkan Saldo Awal

Buka Pengaturan → Saldo Awal dan masukkan:

• Saldo akun GL dari neraca saldo.
• Faktur AR terbuka (membuat record faktur individual di modul AR).
• Faktur AP terbuka (membuat record tagihan individual di modul AP).
• Stok awal: kuantitas dan biaya rata-rata per item.

Lihat Saldo Awal untuk prosedur detail.

Langkah 4 — Verifikasi

Sebelum go-live:

1. Neraca saldo cocok — Jumlah saldo awal di Basis sama dengan sistem lama.
2. AR aging cocok — Faktur terbuka di Basis sama dengan laporan AR aging sistem lama.
3. AP aging cocok — Sama untuk tagihan pemasok.
4. Nilai stok cocok — Total nilai inventaris di Basis sama dengan sistem lama.

Peringatan: Jangan mulai mencatat transaksi baru sampai verifikasi selesai. Kesalahan yang ditemukan lebih awal jauh lebih mudah diperbaiki.

Masalah Umum